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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 391.00 | 366.00 | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 56 808.00 | 27 847.00 | 28 961.00 | 56 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 17 732.00 | 6 434.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 763.00 | 14 905.00 | 13 858.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 261.00 | 70 999.00 | 157 262.00 | 228 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CF Disponibilités | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 651.00 | 70 999.00 | 270 652.00 | 341 651.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | -19 329.00 | | | -19 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 652.00 | | | 270 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
FG Production vendue services | 258 871.00 | | 258 871.00 | 258 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 795.00 | | 263 795.00 | 263 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 135.00 | | | 333 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 556.00 | | | 286 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 971.00 | | 20 290.00 | 207 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 448.00 | | 20 290.00 | 89 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 395.00 | 9 603.00 | | 61 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 952.00 | 439.00 | | 6 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 9 164.00 | | 51 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 273.00 | 187 273.00 | | 187 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
ST Autres comptes | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 278.00 | | | 161 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |