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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 6 952.00 | 805.00 | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 48 579.00 | 22 584.00 | 25 995.00 | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 578.00 | 15 414.00 | 6 164.00 | 21 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | 13 322.00 | 5 970.00 | 19 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 971.00 | 61 395.00 | 146 576.00 | 207 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CF Disponibilités | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 068.00 | 61 395.00 | 246 672.00 | 308 068.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | -18 555.00 | | | -18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774.00 | | | -774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 053.00 | | | 237 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 672.00 | | | 246 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
FG Production vendue services | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 800.00 | | 186 800.00 | 186 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 998.00 | | | 240 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 772.00 | | | 241 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774.00 | | | -774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 489.00 | | 2 482.00 | 205 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 967.00 | | 2 482.00 | 86 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 471.00 | 8 924.00 | | 52 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 439.00 | | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 835.00 | 8 485.00 | | 42 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
6T Sur comptes clients | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | | 113.00 | 6 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
ST Autres comptes | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 046.00 | | | 139 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |