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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 6 513.00 | 1 245.00 | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 48 579.00 | 17 726.00 | 30 853.00 | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 096.00 | 13 088.00 | 6 008.00 | 19 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 291.00 | 12 021.00 | 7 270.00 | 19 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 489.00 | 52 471.00 | 153 018.00 | 205 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | 113.00 | 1 647.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CF Disponibilités | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 192.00 | 113.00 | 52 080.00 | 52 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 682.00 | 52 584.00 | 205 097.00 | 257 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
DH Report à nouveau | -21 611.00 | -15 433.00 | | -21 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | -6 178.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | -1 419.00 | -4 475.00 | | -1 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 388.00 | 90 788.00 | | 88 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 655.00 | 8 310.00 | | 8 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 182.00 | 80 808.00 | | 90 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 14 432.00 | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 166.00 | 194 338.00 | | 200 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 097.00 | 189 863.00 | | 205 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 511.00 | 186 028.00 | | 191 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 267 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 108.00 | 277 514.00 | | 283 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 052.00 | 283 693.00 | | 280 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057.00 | -6 178.00 | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 684.00 | | 2 350.00 | 218 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 205 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 86 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 161.00 | | 2 350.00 | 100 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 148.00 | 8 888.00 | 14 564.00 | 58 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 439.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 951.00 | 8 449.00 | 14 564.00 | 48 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VI Groupe et associés | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 511.00 | 191 511.00 | | 191 511.00 |