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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 139.00 | 15 330.00 | 9 810.00 | 25 139.00 |
AP Constructions | 19 702.00 | 7 444.00 | 12 257.00 | 19 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 35 400.00 | 26 259.00 | 61 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 430.00 | 58 175.00 | 56 255.00 | 114 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
BZ Autres créances | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
CF Disponibilités | 650 316.00 | | 650 316.00 | 650 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 620.00 | | 812 620.00 | 812 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 050.00 | 58 175.00 | 868 876.00 | 927 050.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 344.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 329.00 | -40 445.00 | | 413 329.00 |
DL TOTAL (I) | 420 227.00 | 6 898.00 | | 420 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864.00 | 65 796.00 | | 40 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 20 940.00 | | 28 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 937.00 | 179 623.00 | | 373 937.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 60.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 648.00 | 268 220.00 | | 448 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 876.00 | 275 118.00 | | 868 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 386.00 | | 1 694 386.00 | 1 694 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 386.00 | | 1 694 386.00 | 1 694 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 76.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | 76.00 | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 953.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 76.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 1 029.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | -953.00 | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 556.00 | -668.00 | | 144 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 265.00 | 612 648.00 | | 1 711 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 936.00 | 653 094.00 | | 1 297 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 329.00 | -40 445.00 | | 413 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 100.00 | | 10 680.00 | 109 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 114 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 81 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 954.00 | | 3 185.00 | 21 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 363.00 | | 7 348.00 | 79 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | 147.00 | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 573.00 | 26 698.00 | 5 097.00 | 36 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 7 369.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | 19 329.00 | 5 097.00 | 28 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 864.00 | 16 596.00 | 24 267.00 | 40 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 982.00 | 162 305.00 | 7 677.00 | 169 982.00 |
VW T.V.A. | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 648.00 | 424 381.00 | 24 267.00 | 448 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |