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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 986.00 | 24 703.00 | 1 282.00 | 25 986.00 |
AP Constructions | 25 021.00 | 16 806.00 | 8 216.00 | 25 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 116.00 | 33 421.00 | 19 694.00 | 53 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 052.00 | 74 931.00 | 37 121.00 | 112 052.00 |
BZ Autres créances | 167 333.00 | | 167 333.00 | 167 333.00 |
CF Disponibilités | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 968.00 | | 345 968.00 | 345 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 020.00 | 74 931.00 | 383 089.00 | 458 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 983.00 | 159 227.00 | | 84 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 169.00 | -74 245.00 | | -51 169.00 |
DL TOTAL (I) | 44 814.00 | 95 983.00 | | 44 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 579.00 | 104 824.00 | | 197 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 321.00 | 15 221.00 | | 22 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 375.00 | 82 900.00 | | 117 375.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 275.00 | 203 946.00 | | 338 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 089.00 | 299 928.00 | | 383 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 828 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 704.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 8 324.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 3 376.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -3 131.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 062.00 | 837 073.00 | | 847 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 231.00 | 911 318.00 | | 898 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 169.00 | -74 245.00 | | -51 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 766.00 | | 18 286.00 | 93 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 139.00 | | 846.00 | 25 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | | 17 440.00 | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 478.00 | 19 443.00 | | 55 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 112.00 | 3 589.00 | | 21 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 365.00 | 15 854.00 | | 34 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 468.00 | 183 791.00 | 7 677.00 | 191 468.00 |