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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 139.00 | 21 115.00 | 4 025.00 | 25 139.00 |
AP Constructions | 25 021.00 | 12 208.00 | 12 813.00 | 25 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 676.00 | 22 165.00 | 13 511.00 | 35 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 766.00 | 55 488.00 | 38 278.00 | 93 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 707.00 | | 142 707.00 | 142 707.00 |
BZ Autres créances | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 744.00 | | 261 744.00 | 261 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 510.00 | 55 488.00 | 300 022.00 | 355 510.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 227.00 | | | 159 227.00 |
DH Report à nouveau | | -4 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 245.00 | 413 329.00 | | -74 245.00 |
DL TOTAL (I) | 95 983.00 | 420 227.00 | | 95 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 824.00 | 40 864.00 | | 104 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 28 047.00 | | 15 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 900.00 | 373 937.00 | | 82 900.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 040.00 | 448 648.00 | | 204 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 022.00 | 868 876.00 | | 300 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 844.00 | | 812 844.00 | 812 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 844.00 | | 812 844.00 | 812 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 070.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 500.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 5 486.00 | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 324.00 | 253.00 | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 324.00 | 537.00 | | 8 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376.00 | 4 949.00 | | 3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 131.00 | 144 556.00 | | -3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 073.00 | 1 711 265.00 | | 837 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 318.00 | 1 297 936.00 | | 911 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 245.00 | 413 329.00 | | -74 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 430.00 | | 13 416.00 | 114 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 081.00 | 93 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 081.00 | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 361.00 | | 13 416.00 | 81 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 175.00 | 23 070.00 | 25 757.00 | 58 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | 5 785.00 | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 845.00 | 17 285.00 | 25 757.00 | 42 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 882.00 | 13 485.00 | 11 397.00 | 24 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 422.00 | 261 744.00 | 7 677.00 | 269 422.00 |
VW T.V.A. | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 040.00 | 192 643.00 | 11 397.00 | 204 040.00 |