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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 986.00 | 25 803.00 | 183.00 | 25 986.00 |
AN Terrains | | 1 421.00 | -1 421.00 | |
AP Constructions | 25 021.00 | 21 391.00 | 3 630.00 | 25 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 350.00 | 43 140.00 | 24 210.00 | 67 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 286.00 | 91 755.00 | 34 532.00 | 126 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CF Disponibilités | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 303.00 | | 327 303.00 | 327 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 589.00 | 91 755.00 | 361 835.00 | 453 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 814.00 | 84 983.00 | | 33 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 219.00 | -51 169.00 | | -23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 21 595.00 | 44 814.00 | | 21 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 715.00 | 197 579.00 | | 186 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 22 321.00 | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 854.00 | 117 375.00 | | 143 854.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 240.00 | 338 275.00 | | 340 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 835.00 | 383 089.00 | | 361 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 876.00 | 151 963.00 | | 189 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 923 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 87.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 87.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -87.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -660.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 565.00 | 847 062.00 | | 952 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 784.00 | 898 231.00 | | 975 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 219.00 | -51 169.00 | | -23 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 052.00 | | 15 391.00 | 112 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 126 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 92 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 137.00 | | 15 391.00 | 78 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 227.00 | 16 263.00 | 539.00 | 50 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 227.00 | 16 263.00 | 539.00 | 50 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 715.00 | 36 351.00 | 135 162.00 | 186 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 967.00 | 124 289.00 | 7 677.00 | 131 967.00 |
VW T.V.A. | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 240.00 | 189 876.00 | 135 162.00 | 340 240.00 |