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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 294.00 | 587.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 646.00 | 294.00 | 195 352.00 | 195 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 192.00 | 294.00 | 234 899.00 | 235 192.00 |
CU Autres participations | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 663.00 | 25 867.00 | | 19 663.00 |
DL TOTAL (I) | 195 530.00 | 175 867.00 | | 195 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 503.00 | 21 549.00 | | 20 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 3 150.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 321.00 | 13 196.00 | | 14 321.00 |
EA Autres dettes | | 4 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 368.00 | 41 975.00 | | 39 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 899.00 | 217 842.00 | | 234 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 368.00 | 41 975.00 | | 39 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 507.00 | 13 315.00 | | 20 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 154.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 154.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -154.00 | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 571.00 | 90 332.00 | | 87 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 908.00 | 64 465.00 | | 67 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 663.00 | 25 867.00 | | 19 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 000.00 | | 36 646.00 | 159 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | 35 765.00 | 159 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VI Groupe et associés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |