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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 587.00 | 294.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 646.00 | 587.00 | 195 059.00 | 195 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 824.00 | | 89 824.00 | 89 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 469.00 | 587.00 | 284 882.00 | 285 469.00 |
CU Autres participations | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | 1 293.00 | | 2 277.00 |
DH Report à nouveau | 43 254.00 | 24 574.00 | | 43 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 084.00 | 19 663.00 | | 49 084.00 |
DL TOTAL (I) | 244 615.00 | 195 530.00 | | 244 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | 20 503.00 | | 32 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 4 544.00 | | 2 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | 14 321.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 267.00 | 39 368.00 | | 40 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 882.00 | 234 899.00 | | 284 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 267.00 | 39 368.00 | | 40 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 546.00 | 20 507.00 | | 19 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 758.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 758.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -758.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 180.00 | 87 571.00 | | 112 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 096.00 | 67 908.00 | | 63 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 084.00 | 19 663.00 | | 49 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VI Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |