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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 881.00 | 881.00 | 9 000.00 | 9 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CF Disponibilités | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 212.00 | 881.00 | 63 332.00 | 64 212.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 731.00 | 2 277.00 | | 4 731.00 |
DH Report à nouveau | 89 884.00 | 43 254.00 | | 89 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 304.00 | 49 084.00 | | -198 304.00 |
DL TOTAL (I) | 46 310.00 | 244 615.00 | | 46 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 32 726.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 486.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879.00 | 5 056.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 021.00 | 40 267.00 | | 17 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 332.00 | 284 882.00 | | 63 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 021.00 | 40 267.00 | | 17 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 455.00 | 19 546.00 | | 22 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 020.00 | | | 250 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 290.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 850.00 | | | 441 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 925.00 | 290.00 | | 441 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 905.00 | -290.00 | | -191 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 772.00 | 112 180.00 | | 323 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 077.00 | 63 096.00 | | 522 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 304.00 | 49 084.00 | | -198 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 646.00 | | 50 306.00 | 195 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 071.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 071.00 | 9 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 765.00 | | 50 306.00 | 194 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | 294.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 294.00 | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |