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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 65.00 | 1 074.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139.00 | 65.00 | 10 074.00 | 10 139.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 365.00 | 65.00 | 82 299.00 | 82 365.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
DH Report à nouveau | -108 420.00 | 89 884.00 | | -108 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 142.00 | -198 304.00 | | 24 142.00 |
DL TOTAL (I) | 70 452.00 | 46 310.00 | | 70 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 5 208.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 934.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531.00 | 8 879.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 847.00 | 17 021.00 | | 11 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 299.00 | 63 332.00 | | 82 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 847.00 | 17 021.00 | | 11 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 75.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 441 925.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -191 905.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 705.00 | 323 772.00 | | 102 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 563.00 | 522 077.00 | | 78 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 142.00 | -198 304.00 | | 24 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881.00 | | 1 139.00 | 9 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 1 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | 1 139.00 | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881.00 | 65.00 | 881.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 65.00 | 881.00 | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |