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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 836.00 | 164.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 769.00 | 1 931.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 598.00 | 6 707.00 | 40 891.00 | 47 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 574.00 | 18 423.00 | 137 151.00 | 155 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 132.00 | 27 734.00 | 203 398.00 | 231 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BT Marchandises | 193 196.00 | | 193 196.00 | 193 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
CF Disponibilités | 493 523.00 | | 493 523.00 | 493 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 580.00 | | 850 580.00 | 850 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 712.00 | 27 734.00 | 1 053 978.00 | 1 081 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 614.00 | | | 336 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 815.00 | | | -405 815.00 |
DL TOTAL (I) | -69 201.00 | | | -69 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 007.00 | | | 649 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 048.00 | | | 291 048.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 107.00 | | | 1 046 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 978.00 | | | 1 053 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 181.00 | | 2 682 181.00 | 2 682 181.00 |
FG Production vendue services | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 011.00 | | 2 685 011.00 | 2 685 011.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 442.00 | | | 225 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 072.00 | | | -77 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 384.00 | | | 2 833 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 199.00 | | | 3 239 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 815.00 | | | -405 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 412.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 280.00 | 231 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 280.00 | 203 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 260.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 644.00 | 10 910.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 039.00 | 10 910.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 61.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 007.00 | 649 007.00 | | 649 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VI Groupe et associés | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 897.00 | 151 637.00 | 23 260.00 | 174 897.00 |
VW T.V.A. | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 107.00 | 1 046 107.00 | | 1 046 107.00 |