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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 569.00 | 131.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 156.00 | 21 041.00 | 36 115.00 | 57 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 974.00 | 57 056.00 | 78 918.00 | 135 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 090.00 | 82 666.00 | 138 424.00 | 221 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BT Marchandises | 295 446.00 | | 295 446.00 | 295 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 068.00 | 10 347.00 | 720.00 | 11 068.00 |
BZ Autres créances | 486 205.00 | | 486 205.00 | 486 205.00 |
CF Disponibilités | 362 816.00 | | 362 816.00 | 362 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 719.00 | 10 347.00 | 1 145 371.00 | 1 155 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 809.00 | 93 013.00 | 1 283 795.00 | 1 376 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 614.00 | | | 336 614.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 830.00 | | | -1 093 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 141.00 | | | -190 141.00 |
DK Provisions réglementées | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | -947 345.00 | | | -947 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 741.00 | | | 1 991 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 841.00 | | | 128 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 687.00 | | | 2 182 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 795.00 | | | 1 283 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 687.00 | | | 2 182 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 708.00 | | 2 774 708.00 | 2 774 708.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 743.00 | | 2 774 743.00 | 2 774 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 15 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 302.00 | | | 2 795 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 443.00 | | | 2 985 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 141.00 | | | -190 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 556.00 | | 534.00 | 242 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 2 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 193 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 596.00 | | 534.00 | 214 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 007.00 | 27 659.00 | | 55 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 900.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 338.00 | 26 759.00 | | 51 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 961.00 | | 10 508.00 | 58 961.00 |
6T Sur comptes clients | 18 007.00 | 1 962.00 | 9 621.00 | 18 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 007.00 | 1 962.00 | 9 621.00 | 18 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 968.00 | 1 975.00 | 20 129.00 | 76 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 20 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 741.00 | 1 991 741.00 | | 1 991 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 156 373.00 | 156 373.00 | | 156 373.00 |
VC Groupe et associés | 145 697.00 | 145 697.00 | | 145 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VP Divers | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 532.00 | 497 272.00 | 23 260.00 | 520 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 687.00 | 2 182 687.00 | | 2 182 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853.00 | | | 853.00 |
ST Autres comptes | 144 336.00 | | | 144 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
YT Sous‐traitance | 176 327.00 | | | 176 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 922.00 | | | 255 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 797.00 | | | 437 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 038.00 | | | 610 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |