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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 669.00 | 1 031.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 622.00 | 13 637.00 | 42 985.00 | 56 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 974.00 | 37 701.00 | 98 273.00 | 135 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 556.00 | 55 007.00 | 187 548.00 | 242 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BT Marchandises | 179 061.00 | | 179 061.00 | 179 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | 18 007.00 | 5 433.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 234 703.00 | | 234 703.00 | 234 703.00 |
CF Disponibilités | 245 395.00 | | 245 395.00 | 245 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 822.00 | 18 007.00 | 676 815.00 | 694 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 378.00 | 73 014.00 | 864 364.00 | 937 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 614.00 | 336 614.00 | | 336 614.00 |
DH Report à nouveau | -405 815.00 | | | -405 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 015.00 | -405 815.00 | | -688 015.00 |
DL TOTAL (I) | -757 216.00 | -69 201.00 | | -757 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 961.00 | 77 072.00 | | 58 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 961.00 | 77 072.00 | | 58 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 415.00 | | | 258 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 756.00 | 105 664.00 | | 585 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 948.00 | 649 007.00 | | 560 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 621.00 | 291 048.00 | | 154 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 620.00 | 1 046 107.00 | | 1 562 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 364.00 | 1 053 978.00 | | 864 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 873 627.00 | | 2 873 627.00 | 2 873 627.00 |
FG Production vendue services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 747.00 | | 2 873 747.00 | 2 873 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 534.00 | 148 370.00 | | 22 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 068.00 | | | 182 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 068.00 | 225 442.00 | | 182 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 534.00 | -77 072.00 | | -159 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 101.00 | 2 833 384.00 | | 2 976 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 117.00 | 3 239 199.00 | | 3 664 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 015.00 | -405 815.00 | | -688 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 132.00 | | 33 424.00 | 231 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 242 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 214 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 172.00 | | 33 424.00 | 203 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 734.00 | 27 273.00 | | 27 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836.00 | 164.00 | | 1 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 900.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 26 209.00 | | 25 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 072.00 | 58 961.00 | 77 072.00 | 77 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 18 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 072.00 | 76 968.00 | 77 072.00 | 77 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 968.00 | 77 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 948.00 | 560 948.00 | | 560 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VB T. V. A. | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 415.00 | 258 415.00 | | 258 415.00 |
VI Groupe et associés | 515 160.00 | 515 160.00 | | 515 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VP Divers | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 403.00 | 258 143.00 | 23 260.00 | 281 403.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 620.00 | 1 562 620.00 | | 1 562 620.00 |