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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 134 236.00 | 39 729.00 | 94 508.00 | 134 236.00 |
AP Constructions | 1 494 225.00 | 1 310 627.00 | 183 599.00 | 1 494 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 929.00 | 101 928.00 | 8 001.00 | 109 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 390.00 | 1 277 517.00 | 507 873.00 | 1 785 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 213.00 | 2 729 800.00 | 832 413.00 | 3 562 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 552.00 | 17 702.00 | 388 850.00 | 406 552.00 |
BZ Autres créances | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
CF Disponibilités | 706 778.00 | | 706 778.00 | 706 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 532.00 | 17 702.00 | 1 297 830.00 | 1 315 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 746.00 | 2 747 503.00 | 2 130 243.00 | 4 877 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 823 351.00 | 789 225.00 | | 823 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 116.00 | 169 121.00 | | 33 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 013.00 | 7 632.00 | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 974 130.00 | 1 077 627.00 | | 974 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 065.00 | 16 209.00 | | 526 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 28 959.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 366.00 | 178 532.00 | | 303 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 615.00 | 317 254.00 | | 312 615.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 113.00 | 540 954.00 | | 1 156 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 243.00 | 1 618 581.00 | | 2 130 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 904.00 | 540 954.00 | | 760 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 281.00 | | 2 300 281.00 | 2 300 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 281.00 | | 2 300 281.00 | 2 300 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 509.00 | 27 114.00 | | 19 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | 52 573.00 | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 56 686.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 1 607.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 55 079.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 604.00 | 2 397 340.00 | | 2 335 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 488.00 | 2 228 219.00 | | 2 302 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 116.00 | 169 121.00 | | 33 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 518.00 | 189 847.00 | | 154 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 860.00 | | 548 405.00 | 3 015 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 3 562 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 3 523 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 448.00 | | 548 385.00 | 2 977 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 20.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 453.00 | 110 400.00 | 2 052.00 | 2 621 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 453.00 | 110 400.00 | 2 052.00 | 2 621 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 254.00 | 333.00 | 885.00 | 18 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 254.00 | 333.00 | 885.00 | 18 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 254.00 | 333.00 | 885.00 | 18 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 366.00 | 303 366.00 | | 303 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 406 552.00 | 406 552.00 | | 406 552.00 |
VB T. V. A. | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VC Groupe et associés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 065.00 | 130 856.00 | 395 209.00 | 526 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VP Divers | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 074.00 | 609 074.00 | | 609 074.00 |
VW T.V.A. | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 113.00 | 760 904.00 | 395 209.00 | 1 156 113.00 |