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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 134 236.00 | 39 729.00 | 94 508.00 | 134 236.00 |
AP Constructions | 1 497 682.00 | 1 355 779.00 | 141 903.00 | 1 497 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 729.00 | 104 970.00 | 7 759.00 | 112 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 178.00 | 1 432 507.00 | 350 671.00 | 1 783 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 258.00 | 2 932 985.00 | 633 273.00 | 3 566 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 105.00 | 4 158.00 | 508 947.00 | 513 105.00 |
BZ Autres créances | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
CF Disponibilités | 923 265.00 | | 923 265.00 | 923 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 154.00 | 4 158.00 | 1 510 996.00 | 1 515 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 412.00 | 2 937 142.00 | 2 144 269.00 | 5 081 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 856 467.00 | 823 351.00 | | 856 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 332.00 | 33 116.00 | | 80 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 843.00 | 6 013.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 292.00 | 974 130.00 | | 1 053 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 288.00 | 526 065.00 | | 535 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 692.00 | 303 366.00 | | 147 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 538.00 | 312 615.00 | | 392 538.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 999.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 871.00 | 12 669.00 | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 977.00 | 1 156 113.00 | | 1 090 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 269.00 | 2 130 243.00 | | 2 144 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 811.00 | 760 904.00 | | 721 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 298.00 | | 2 353 298.00 | 2 353 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 298.00 | | 2 353 298.00 | 2 353 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 961.00 | 19 509.00 | | 13 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 629.00 | 2 717.00 | | 6 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629.00 | 2 717.00 | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | 2 007.00 | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 366.00 | 2 335 604.00 | | 2 400 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 035.00 | 2 302 488.00 | | 2 320 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 332.00 | 33 116.00 | | 80 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 861.00 | 154 518.00 | | 83 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 213.00 | | 9 450.00 | 3 562 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 3 566 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 3 527 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 781.00 | | 9 450.00 | 3 523 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 800.00 | 208 590.00 | 5 406.00 | 2 729 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 800.00 | 208 590.00 | 5 406.00 | 2 729 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 702.00 | 1 110.00 | 14 655.00 | 17 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 702.00 | 1 110.00 | 14 655.00 | 17 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 702.00 | 1 110.00 | 14 655.00 | 17 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | 14 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 218.00 | 165 218.00 | | 165 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 513 105.00 | 513 105.00 | | 513 105.00 |
VB T. V. A. | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VC Groupe et associés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 288.00 | 166 121.00 | 369 167.00 | 535 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
VP Divers | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 209.00 | 592 209.00 | | 592 209.00 |
VW T.V.A. | 116 475.00 | 116 475.00 | | 116 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 977.00 | 721 811.00 | 369 167.00 | 1 090 977.00 |