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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 496.00 | 14 357.00 | 71 138.00 | 85 496.00 |
BZ Autres créances | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 830.00 | 34 665.00 | 2 272 165.00 | 2 306 830.00 |
CF Disponibilités | 1 098 160.00 | | 1 098 160.00 | 1 098 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 619.00 | 49 022.00 | 3 471 596.00 | 3 520 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 412.00 | 102 815.00 | 3 471 596.00 | 3 574 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 823.00 | | | 1 694 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 824.00 | | | 314 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 648.00 | | | 2 559 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 644.00 | | | 165 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 011.00 | | | 319 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 295.00 | | | 350 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 948.00 | | | 911 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 596.00 | | | 3 471 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 937.00 | | | 592 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 295.00 | 350 295.00 | | 350 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 376.00 | 166 376.00 | | 166 376.00 |
UX Autres créances clients | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
VP Divers | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 938.00 | 592 938.00 | | 592 938.00 |