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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 3 598.00 | 1 875.00 | 5 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 006.00 | 27 276.00 | 731.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 782.00 | 56 176.00 | 2 605.00 | 58 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 024.00 | 14 357.00 | 95 667.00 | 110 024.00 |
BZ Autres créances | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 747.00 | 126 488.00 | 1 419 259.00 | 1 545 747.00 |
CF Disponibilités | 4 293 167.00 | | 4 293 167.00 | 4 293 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 455.00 | 140 846.00 | 5 925 609.00 | 6 066 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 237.00 | 197 022.00 | 5 928 215.00 | 6 125 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 346.00 | | | 3 373 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 969.00 | | | 521 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 315.00 | | | 4 445 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 580.00 | | | 1 013 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
EA Autres dettes | 294 335.00 | | | 294 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 900.00 | | | 1 482 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 215.00 | | | 5 928 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 900.00 | | | 1 482 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 580.00 | 1 013 580.00 | | 1 013 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 335.00 | 294 335.00 | | 294 335.00 |
UX Autres créances clients | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
VB T. V. A. | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 472.00 | 204 114.00 | 14 357.00 | 218 472.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 900.00 | 1 482 900.00 | | 1 482 900.00 |