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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 006.00 | 14 357.00 | 21 649.00 | 36 006.00 |
BZ Autres créances | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 248.00 | | 1 041 248.00 | 1 041 248.00 |
CF Disponibilités | 3 651 479.00 | | 3 651 479.00 | 3 651 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 617.00 | 14 357.00 | 4 766 260.00 | 4 780 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 410.00 | 68 150.00 | 4 766 260.00 | 4 834 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 934.00 | | | 2 473 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 577.00 | | | 427 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 512.00 | | | 3 451 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 629.00 | | | 270 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 784.00 | | | 785 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 747.00 | | | 1 314 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 260.00 | | | 4 766 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 118.00 | | | 1 044 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 785.00 | 785 785.00 | | 785 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
UX Autres créances clients | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VI Groupe et associés | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 119.00 | 1 044 119.00 | | 1 044 119.00 |