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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 2 401.00 | 3 071.00 | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 006.00 | 26 809.00 | 1 196.00 | 28 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 781.00 | 54 513.00 | 4 268.00 | 58 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 179.00 | 14 357.00 | 5 821.00 | 20 179.00 |
BZ Autres créances | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 544 237.00 | | 1 544 237.00 | 1 544 237.00 |
CF Disponibilités | 3 268 316.00 | | 3 268 316.00 | 3 268 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 496.00 | 14 357.00 | 4 887 139.00 | 4 901 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 278.00 | 68 870.00 | 4 891 407.00 | 4 960 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 901 512.00 | | | 2 901 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 833.00 | | | 471 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 346.00 | | | 3 923 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 345.00 | | | 638 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
EA Autres dettes | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 061.00 | | | 968 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 407.00 | | | 4 891 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 731.00 | | | 881 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 793.00 | | 4 989.00 | 53 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | 3 590.00 | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | | 1 399.00 | 51 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 793.00 | 721.00 | 54 513.00 | 53 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 519.00 | 2 401.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | 202.00 | 52 112.00 | 51 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 346.00 | 638 346.00 | | 638 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
UX Autres créances clients | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VI Groupe et associés | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 731.00 | 881 731.00 | | 881 731.00 |