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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 982.00 | 65 432.00 | 30 549.00 | 95 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 352.00 | 50 451.00 | 17 900.00 | 68 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 592.00 | 126 855.00 | 50 737.00 | 177 592.00 |
BT Marchandises | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 862.00 | 656.00 | 265 205.00 | 265 862.00 |
BZ Autres créances | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 441.00 | 656.00 | 470 785.00 | 471 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 034.00 | 127 512.00 | 521 522.00 | 649 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 817.00 | 75 773.00 | | 84 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 026.00 | 109 044.00 | | 54 026.00 |
DL TOTAL (I) | 155 344.00 | 201 317.00 | | 155 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 161.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 617.00 | 169 592.00 | | 144 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 722.00 | 91 621.00 | | 99 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 531.00 | 134 722.00 | | 115 531.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 177.00 | 402 337.00 | | 366 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 522.00 | 603 655.00 | | 521 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 559.00 | 402 337.00 | | 221 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 604.00 | | 796 604.00 | 796 604.00 |
FG Production vendue services | 312 860.00 | | 312 860.00 | 312 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 464.00 | | 1 109 464.00 | 1 109 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 682.00 | |
GE Autres charges | | | 21 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 387.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 1 387.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -108.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 46 538.00 | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 840.00 | 1 229 882.00 | | 1 137 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 814.00 | 1 120 838.00 | | 1 083 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 026.00 | 109 044.00 | | 54 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 265 077.00 | 265 077.00 | | 265 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VP Divers | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 843.00 | 335 843.00 | | 335 843.00 |