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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 8 861.00 | 2 108.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 496.00 | 95 936.00 | 9 560.00 | 105 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 909.00 | 71 889.00 | 1 019.00 | 72 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 661.00 | 176 686.00 | 14 973.00 | 191 661.00 |
BT Marchandises | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 300.00 | 2 580.00 | 198 720.00 | 201 300.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 365.00 | 2 580.00 | 449 785.00 | 452 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 030.00 | 179 267.00 | 464 762.00 | 644 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 589.00 | 188 737.00 | | 216 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 580.00 | 27 851.00 | | 25 580.00 |
DL TOTAL (I) | 258 670.00 | 233 089.00 | | 258 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 822.00 | 56 822.00 | | 16 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 290.00 | 99 397.00 | | 80 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 774.00 | 102 606.00 | | 102 774.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 092.00 | 265 030.00 | | 206 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 762.00 | 498 119.00 | | 464 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 169.00 | | 625 169.00 | 625 169.00 |
FG Production vendue services | 185 565.00 | | 185 565.00 | 185 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 734.00 | | 810 734.00 | 810 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 2 851.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 851.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 2 851.00 | | 16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 271.00 | 3 701.00 | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 078.00 | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 313.00 | 814 624.00 | | 811 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 733.00 | 786 773.00 | | 785 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 580.00 | 27 851.00 | | 25 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 276.00 | 205 276.00 | | 205 276.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 093.00 | 206 093.00 | | 206 093.00 |