| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 2 070.00 | 8 899.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 413.00 | 74 979.00 | 24 434.00 | 99 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 946.00 | 59 376.00 | 12 569.00 | 71 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 617.00 | 136 426.00 | 48 190.00 | 184 617.00 |
BT Marchandises | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 051.00 | 656.00 | 191 395.00 | 192 051.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 725.00 | 656.00 | 394 068.00 | 394 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 342.00 | 137 082.00 | 442 259.00 | 579 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 844.00 | 84 817.00 | | 138 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | 54 026.00 | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 173 167.00 | 155 344.00 | | 173 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 203.00 | 144 617.00 | | 70 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 296.00 | 99 722.00 | | 106 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 351.00 | 115 531.00 | | 86 351.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 091.00 | 366 177.00 | | 269 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 259.00 | 521 522.00 | | 442 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 091.00 | 221 559.00 | | 269 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 197.00 | | 721 197.00 | 721 197.00 |
FG Production vendue services | 265 731.00 | | 265 731.00 | 265 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 929.00 | | 986 929.00 | 986 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 266.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 266.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 266.00 | | 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 15 039.00 | | 6 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 081.00 | 1 137 840.00 | | 1 013 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 258.00 | 1 083 814.00 | | 995 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 823.00 | 54 026.00 | | 17 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 090.00 | 269 090.00 | | 269 090.00 |