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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 632.00 | 154.00 | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 660.00 | 52 488.00 | 9 172.00 | 61 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 814.00 | 82 774.00 | 17 040.00 | 99 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 000.00 | 138 894.00 | 92 107.00 | 231 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 092.00 | 13 634.00 | 56 457.00 | 70 092.00 |
BN En cours de production de biens | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BT Marchandises | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 771.00 | 1 643.00 | 231 128.00 | 232 771.00 |
BZ Autres créances | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
CF Disponibilités | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 080.00 | 15 278.00 | 560 803.00 | 576 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 081.00 | 154 171.00 | 652 909.00 | 807 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 197.00 | 204 031.00 | | 238 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | 34 166.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 390 221.00 | 370 197.00 | | 390 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 541.00 | 8 659.00 | | 11 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 467.00 | 113 580.00 | | 114 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 047.00 | 122 182.00 | | 129 047.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 4 176.00 | | 7 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 688.00 | 249 314.00 | | 262 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 909.00 | 619 511.00 | | 652 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 367.00 | | | 256 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 112.00 | 1 886.00 | 354 999.00 | 353 112.00 |
FG Production vendue services | 586 780.00 | | 586 780.00 | 586 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 892.00 | 1 886.00 | 941 778.00 | 939 892.00 |
FM Production stockée | | | 5 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 511.00 | 9 690.00 | | 9 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 390.00 | 12 000.00 | | 4 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1 620.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 14 610.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 670.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 2 845.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 030.00 | 954 054.00 | | 972 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 006.00 | 919 889.00 | | 952 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | 34 165.00 | | 20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 737.00 | | 10 263.00 | 220 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 346.00 | | 441.00 | 63 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 652.00 | | 9 822.00 | 151 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 646.00 | 14 247.00 | | 124 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 286.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 300.00 | 13 961.00 | | 121 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 634.00 | 13 634.00 | 13 634.00 | 13 634.00 |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | | 1 450.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 728.00 | 13 634.00 | 15 084.00 | 16 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | 13 634.00 | 15 084.00 | 16 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 634.00 | 15 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 467.00 | 114 467.00 | | 114 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 230 797.00 | 230 797.00 | | 230 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 541.00 | 5 220.00 | 6 321.00 | 11 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 464.00 | 309 464.00 | | 309 464.00 |
VW T.V.A. | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 688.00 | 256 367.00 | 6 321.00 | 262 688.00 |