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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 843.00 | 145 057.00 | 74 786.00 | 219 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 244.00 | 148 843.00 | 149 400.00 | 298 244.00 |
BN En cours de production de biens | 72 863.00 | 7 201.00 | 65 661.00 | 72 863.00 |
BT Marchandises | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 913.00 | 4 537.00 | 276 376.00 | 280 913.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 373.00 | 11 738.00 | 595 634.00 | 607 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 617.00 | 160 582.00 | 745 034.00 | 905 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 212 486.00 | 214 161.00 | | 212 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | 34 325.00 | | 40 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 540.00 | 9 732.00 | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 392 175.00 | 390 219.00 | | 392 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 548.00 | 109 127.00 | | 86 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 200 450.00 | | 126 417.00 |
EA Autres dettes | 139 893.00 | 161 439.00 | | 139 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 859.00 | 471 894.00 | | 352 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 034.00 | 862 114.00 | | 745 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 760.00 | 459 796.00 | | 293 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 819.00 | | 58 903.00 | 263 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 068.00 | 14 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 479.00 | 298 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 410.00 | 219 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 222.00 | | 52 031.00 | 180 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 811.00 | | 6 872.00 | 19 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947.00 | 16 307.00 | 12 410.00 | 144 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 160.00 | 16 307.00 | 12 410.00 | 141 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 267.00 | 25 168.00 | 59 099.00 | 84 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 905.00 | 289 493.00 | 9 412.00 | 298 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 859.00 | 293 761.00 | 59 099.00 | 352 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |