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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 221.00 | 141 160.00 | 39 061.00 | 180 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 819.00 | 144 946.00 | 118 872.00 | 263 819.00 |
BN En cours de production de biens | 72 331.00 | 14 111.00 | 58 220.00 | 72 331.00 |
BT Marchandises | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 951.00 | 1 563.00 | 290 388.00 | 291 951.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 273 042.00 | | 273 042.00 | 273 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 916.00 | 15 674.00 | 743 241.00 | 758 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 735.00 | 160 621.00 | 862 114.00 | 1 022 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 214 161.00 | 238 197.00 | | 214 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 35 963.00 | | 34 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 390 219.00 | 406 161.00 | | 390 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 127.00 | 6 321.00 | | 109 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 450.00 | 102 020.00 | | 200 450.00 |
EA Autres dettes | 161 439.00 | 109 167.00 | | 161 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 894.00 | 217 508.00 | | 471 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 114.00 | 623 670.00 | | 862 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 686 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 082.00 | |
FM Production stockée | | | 4 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 2 690.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 877.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 1 812.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 4 603.00 | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 049.00 | 977 578.00 | | 1 125 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 724.00 | 941 615.00 | | 1 090 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 325.00 | 35 963.00 | | 34 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 465.00 | | 40 494.00 | 231 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 640.00 | 19 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 263 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 180 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 038.00 | | 25 684.00 | 157 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 14 811.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 971.00 | 5 975.00 | | 138 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 185.00 | 5 975.00 | | 135 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
UX Autres créances clients | 291 952.00 | 291 952.00 | | 291 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 936.00 | 87 714.00 | 11 222.00 | 98 936.00 |
VI Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 840.00 | 323 232.00 | 14 608.00 | 337 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 018.00 | 459 796.00 | 11 222.00 | 471 018.00 |