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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 250.00 | 49 055.00 | 8 195.00 | 57 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 288.00 | 86 130.00 | 11 158.00 | 97 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 465.00 | 138 971.00 | 92 494.00 | 231 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 865.00 | 14 112.00 | 54 753.00 | 68 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BT Marchandises | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 933.00 | 1 643.00 | 200 290.00 | 201 933.00 |
BZ Autres créances | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CF Disponibilités | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 931.00 | 15 755.00 | 531 177.00 | 546 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 396.00 | 154 726.00 | 623 670.00 | 778 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | 20 024.00 | | 35 964.00 |
DL TOTAL (I) | 406 161.00 | 390 221.00 | | 406 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 321.00 | 11 541.00 | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | 114 467.00 | | 102 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 132.00 | 129 047.00 | | 105 132.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 7 261.00 | | 4 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 509.00 | 262 688.00 | | 217 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 670.00 | 652 909.00 | | 623 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 469.00 | 256 367.00 | | 213 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 589 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 881.00 | |
FM Production stockée | | | -1 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 17 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 101.00 | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 101.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | 101.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 1 006.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 579.00 | 972 030.00 | | 977 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 615.00 | 952 006.00 | | 941 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 964.00 | 20 024.00 | | 35 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 000.00 | | 9 274.00 | 231 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 809.00 | 231 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | 157 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 474.00 | | 4 374.00 | 161 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 4 900.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 894.00 | 8 887.00 | 8 809.00 | 138 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 154.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 261.00 | 8 733.00 | 8 809.00 | 135 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 321.00 | 2 281.00 | 4 040.00 | 6 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 778.00 | 247 778.00 | | 247 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 418.00 | 247 778.00 | 5 640.00 | 253 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 509.00 | 213 469.00 | 4 040.00 | 217 509.00 |