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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 7 281.00 | 1 267.00 | 8 548.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 046.00 | 54 834.00 | 14 212.00 | 69 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 305.00 | 57 276.00 | 25 029.00 | 82 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 832.00 | 119 390.00 | 210 442.00 | 329 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BT Marchandises | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BZ Autres créances | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CF Disponibilités | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 603.00 | | 222 603.00 | 222 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 436.00 | 119 390.00 | 433 045.00 | 552 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 220 082.00 | | | 220 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 228 920.00 | | | 228 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 045.00 | | | 433 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 562.00 | 4 293.00 | 772 855.00 | 768 562.00 |
FD Production vendue biens | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
FG Production vendue services | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 867.00 | 4 293.00 | 924 160.00 | 919 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 799.00 | | | 925 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 346.00 | | | 925 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 427.00 | | 8 857.00 | 349 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | 6 159.00 | -1 008.00 | 3 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 247.00 | 28 452.00 | 326 585.00 | 3 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 176 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 443.00 | 151 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 562.00 | | 1 530.00 | 175 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 504.00 | | 4 290.00 | 168 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | 3 037.00 | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 899.00 | 14 784.00 | 22 293.00 | 126 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 3 576.00 | 850.00 | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 344.00 | 11 208.00 | 21 443.00 | 122 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 106.00 | 40 866.00 | 2 239.00 | 43 106.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 125.00 | 204 125.00 | | 204 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
ST Autres comptes | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
YT Sous‐traitance | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 334.00 | | | 175 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 733.00 | | | 111 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |