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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 538.00 | 9 396.00 | 2 142.00 | 11 538.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 271.00 | 67 714.00 | 2 557.00 | 70 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 818.00 | 70 984.00 | 13 834.00 | 84 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 504.00 | 148 094.00 | 188 410.00 | 336 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BT Marchandises | 206 351.00 | | 206 351.00 | 206 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CF Disponibilités | 201 477.00 | | 201 477.00 | 201 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 777.00 | | 455 777.00 | 455 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 281.00 | 148 094.00 | 644 187.00 | 792 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 242 301.00 | | | 242 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
DL TOTAL (I) | 299 754.00 | | | 299 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 732.00 | | | 170 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
EA Autres dettes | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 433.00 | | | 344 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 187.00 | | | 644 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 172.00 | | | 207 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 640.00 | | 7 504.00 | 330 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 336 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 179 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 155 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 742.00 | | 3 340.00 | 176 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 715.00 | | 4 164.00 | 151 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 986.00 | 7 898.00 | 790.00 | 140 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | 816.00 | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 407.00 | 7 081.00 | 790.00 | 132 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 732.00 | 33 471.00 | 137 261.00 | 170 732.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 669.00 | 44 486.00 | 2 183.00 | 46 669.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 433.00 | 207 172.00 | 137 261.00 | 344 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
YT Sous‐traitance | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |