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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 7 902.00 | 1 145.00 | 9 048.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 046.00 | 61 554.00 | 7 493.00 | 69 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 668.00 | 60 482.00 | 22 187.00 | 82 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 696.00 | 129 938.00 | 200 758.00 | 330 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BT Marchandises | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 598.00 | 129 938.00 | 404 661.00 | 534 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 220 535.00 | | | 220 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DL TOTAL (I) | 241 050.00 | | | 241 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 611.00 | | | 163 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 661.00 | | | 404 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 833.00 | | | 131 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 832.00 | | 3 583.00 | 329 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 330 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 176 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 151 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 242.00 | | 1 350.00 | 176 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 351.00 | | 2 233.00 | 151 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 390.00 | 12 416.00 | 1 869.00 | 119 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 281.00 | 622.00 | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 110.00 | 11 794.00 | 1 869.00 | 112 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 551.00 | 16 773.00 | 31 778.00 | 48 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 233.00 | 51 993.00 | 2 239.00 | 54 233.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 611.00 | 131 833.00 | 31 778.00 | 163 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
ST Autres comptes | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
YT Sous‐traitance | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 284.00 | | | 199 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |