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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 8 579.00 | 469.00 | 9 048.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 046.00 | 66 492.00 | 2 554.00 | 69 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 668.00 | 65 914.00 | 16 754.00 | 82 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 640.00 | 140 986.00 | 189 654.00 | 330 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BT Marchandises | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 644.00 | | 191 644.00 | 191 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 284.00 | 140 986.00 | 381 298.00 | 522 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DL TOTAL (I) | 250 687.00 | | | 250 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 298.00 | | | 381 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 696.00 | | 850.00 | 330 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 330 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 176 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 742.00 | | 850.00 | 176 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 938.00 | 11 048.00 | | 129 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 677.00 | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 035.00 | 10 371.00 | | 122 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 111.00 | 21 928.00 | 2 183.00 | 24 111.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 611.00 | 130 611.00 | | 130 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
ST Autres comptes | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
YT Sous‐traitance | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 938.00 | | | 194 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |