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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 596 255.00 | 130 915.00 | 1 465 339.00 | 1 596 255.00 |
AP Constructions | 1 132 573.00 | 247 452.00 | 885 122.00 | 1 132 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 777.00 | 33 900.00 | 4 877.00 | 38 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 523.00 | 412 267.00 | 2 367 256.00 | 2 779 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
BZ Autres créances | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 534 138.00 | | 534 138.00 | 534 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 280.00 | | 709 280.00 | 709 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 803.00 | 412 267.00 | 3 076 536.00 | 3 488 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
DG Autres réserves | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
DH Report à nouveau | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 335.00 | 10 733.00 | | -278 335.00 |
DL TOTAL (I) | 82 200.00 | 360 535.00 | | 82 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 731 640.00 | | | 731 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 137.00 | 24 085.00 | | 1 601 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 673.00 | | | 568 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | 75 701.00 | | 58 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 535.00 | 15 182.00 | | 32 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | 1 928.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 336.00 | 116 896.00 | | 2 994 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 536.00 | 477 432.00 | | 3 076 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 665.00 | 102 596.00 | | 94 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 605.00 | | 162 605.00 | 162 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 605.00 | | 162 605.00 | 162 605.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 879.00 | 84 954.00 | | 162 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 214.00 | 74 221.00 | | 441 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 335.00 | 10 733.00 | | -278 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 068.00 | 3 815.00 | | 5 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 620.00 | | 2 020 903.00 | 758 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 605.00 | | 2 020 903.00 | 758 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 966.00 | 58 301.00 | | 353 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 966.00 | 58 301.00 | | 353 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 731 640.00 | | | 731 640.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VB T. V. A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 358.00 | | 1 599 358.00 | 1 599 358.00 |
VI Groupe et associés | 568 673.00 | | | 568 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330 998.00 | | | 2 330 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
VW T.V.A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 336.00 | 94 665.00 | 1 599 358.00 | 2 994 336.00 |