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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 224 310.00 | 141 643.00 | 2 082 667.00 | 2 224 310.00 |
AP Constructions | 4 094 872.00 | 387 240.00 | 3 707 632.00 | 4 094 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201.00 | 124.00 | 77.00 | 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 566 208.00 | 567 784.00 | 8 998 424.00 | 9 566 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 736 383.00 | | 736 383.00 | 736 383.00 |
CF Disponibilités | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 268.00 | | 803 268.00 | 803 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 369 476.00 | 567 784.00 | 9 801 692.00 | 10 369 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
CU Autres participations | 3 090 570.00 | | 3 090 570.00 | 3 090 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 910.00 | 138 700.00 | | 252 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 244.00 | | | 709 244.00 |
DG Autres réserves | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
DH Report à nouveau | -267 602.00 | 10 733.00 | | -267 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 332.00 | -278 335.00 | | -197 332.00 |
DK Provisions réglementées | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DL TOTAL (I) | 716 218.00 | 82 200.00 | | 716 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 737 728.00 | 731 640.00 | | 737 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 876.00 | 1 601 137.00 | | 5 870 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 034.00 | 568 673.00 | | 1 338 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 742.00 | 58 375.00 | | 1 095 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 694.00 | 32 535.00 | | 10 694.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 085 474.00 | 2 994 336.00 | | 9 085 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 801 692.00 | 3 076 536.00 | | 9 801 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 213.00 | 94 665.00 | | 1 161 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
FG Production vendue services | 272 191.00 | | 272 191.00 | 272 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 623.00 | | 277 623.00 | 277 623.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 645.00 | 162 879.00 | | 277 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 977.00 | 441 214.00 | | 474 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 332.00 | -278 335.00 | | -197 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 620.00 | | 6 798 588.00 | 2 767 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 566 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 605.00 | | 3 668 033.00 | 2 767 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 130 555.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 267.00 | 155 517.00 | | 412 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 267.00 | 155 517.00 | | 412 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 737 728.00 | | | 737 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 742.00 | 1 095 742.00 | | 1 095 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VB T. V. A. | 341 619.00 | 341 619.00 | | 341 619.00 |
VC Groupe et associés | 385 880.00 | | 385 880.00 | 385 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 848 499.00 | | 1 091 107.00 | 5 848 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 034.00 | | 1 338 034.00 | 1 338 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 249 141.00 | | | 4 249 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52.00 | | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 129.00 | 410 249.00 | 385 880.00 | 796 129.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 474.00 | 1 161 213.00 | 2 429 141.00 | 9 085 474.00 |