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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 041 885.00 | 540 539.00 | 5 501 346.00 | 6 041 885.00 |
AP Constructions | 16 019 339.00 | 2 216 332.00 | 13 803 007.00 | 16 019 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 852.00 | | 465 852.00 | 465 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 914 988.00 | | 1 914 988.00 | 1 914 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 748 007.00 | 2 757 072.00 | 26 990 935.00 | 29 748 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 535.00 | | 1 742 535.00 | 1 742 535.00 |
BZ Autres créances | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
CF Disponibilités | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 089.00 | | 2 151 089.00 | 2 151 089.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 966 430.00 | 2 757 072.00 | 29 209 358.00 | 31 966 430.00 |
CU Autres participations | 5 305 742.00 | | 5 305 742.00 | 5 305 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 650.00 | 348 650.00 | | 348 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 790.00 | 1 303 790.00 | | 1 303 790.00 |
DG Autres réserves | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 062.00 | -784 758.00 | | -1 550 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 787.00 | -765 303.00 | | -488 787.00 |
DL TOTAL (I) | -175 307.00 | 313 480.00 | | -175 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 988 375.00 | 3 879 420.00 | | 3 988 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 424 696.00 | 14 485 422.00 | | 17 424 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729 805.00 | 3 136 142.00 | | 6 729 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 161.00 | 163 056.00 | | 1 055 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 646.00 | 14 832.00 | | 57 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 384 665.00 | 21 678 873.00 | | 29 384 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 209 358.00 | 21 992 353.00 | | 29 209 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 729 805.00 | | | 6 729 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
FG Production vendue services | 1 392 224.00 | | 1 392 224.00 | 1 392 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 419.00 | | 1 410 419.00 | 1 410 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 504.00 | 962 184.00 | | 2 255 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 291.00 | 1 727 487.00 | | 2 744 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 787.00 | -765 303.00 | | -488 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 596 724.00 | | 7 666 777.00 | 22 596 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 495.00 | 29 748 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 495.00 | 22 527 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 506 154.00 | | 3 536 618.00 | 19 506 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 570.00 | | 4 130 160.00 | 3 090 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 027.00 | 1 057 045.00 | | 1 700 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 027.00 | 1 057 045.00 | | 1 700 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 988 375.00 | 348 375.00 | | 3 988 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 594.00 | 889.00 | | 65 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 161.00 | 1 055 161.00 | | 1 055 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 914 988.00 | | 1 914 988.00 | 1 914 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 535.00 | 1 742 535.00 | | 1 742 535.00 |
VB T. V. A. | 237 800.00 | 237 800.00 | | 237 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 424 606.00 | 619 106.00 | 5 214 250.00 | 17 424 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 664 211.00 | 6 664 211.00 | | 6 664 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 229.00 | 1 997 241.00 | 1 914 988.00 | 3 912 229.00 |
VW T.V.A. | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 384 665.00 | 735 004.00 | 5 214 250.00 | 29 384 665.00 |