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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 245 324.00 | 191 136.00 | 3 054 187.00 | 3 245 324.00 |
AP Constructions | 8 317 590.00 | 749 751.00 | 7 567 839.00 | 8 317 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 424.00 | 39 208.00 | 5 216.00 | 44 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 211 374.00 | | 1 211 374.00 | 1 211 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 909 482.00 | 980 296.00 | 14 929 186.00 | 15 909 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 786.00 | | 175 786.00 | 175 786.00 |
BZ Autres créances | 2 137 393.00 | | 2 137 393.00 | 2 137 393.00 |
CF Disponibilités | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 891.00 | | 2 563 891.00 | 2 563 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 473 373.00 | 980 296.00 | 17 493 077.00 | 18 473 373.00 |
CU Autres participations | 3 090 570.00 | | 3 090 570.00 | 3 090 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 650.00 | 252 910.00 | | 348 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 790.00 | 709 244.00 | | 1 303 790.00 |
DG Autres réserves | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
DH Report à nouveau | -464 934.00 | -267 602.00 | | -464 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 824.00 | -197 332.00 | | -319 824.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 078 784.00 | 716 218.00 | | 1 078 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 607 688.00 | 737 728.00 | | 1 607 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313 404.00 | 5 870 876.00 | | 10 313 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 982.00 | 1 338 034.00 | | 3 756 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 151.00 | 1 095 742.00 | | 248 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 10 694.00 | | 16 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 642.00 | | | 427 642.00 |
EA Autres dettes | 44 160.00 | 32 400.00 | | 44 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 414 293.00 | 9 085 474.00 | | 16 414 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 493 077.00 | 9 801 692.00 | | 17 493 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 648.00 | 1 161 213.00 | | 5 847 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
FG Production vendue services | 426 425.00 | 90 000.00 | 516 425.00 | 426 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 401.00 | 90 000.00 | 565 401.00 | 475 401.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 512.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 7 896.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 948.00 | -7 896.00 | | 8 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 543.00 | 277 645.00 | | 574 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 367.00 | 474 977.00 | | 894 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 824.00 | -197 332.00 | | -319 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 566 208.00 | | 6 460 753.00 | 9 566 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 638.00 | | 6 460 753.00 | 6 435 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 570.00 | | | 3 130 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 784.00 | 412 512.00 | | 567 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 784.00 | 412 512.00 | | 567 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 175 786.00 | 175 786.00 | | 175 786.00 |
VB T. V. A. | 465 193.00 | 465 193.00 | | 465 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 569.00 | 1 583 569.00 | | 1 583 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 686 461.00 | | | 8 686 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385 000.00 | | | 3 385 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 342.00 | 2 333 342.00 | | 2 333 342.00 |