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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 482 813.00 | | 2 482 813.00 | 2 482 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 453.00 | 99 900.00 | 5 655 553.00 | 5 755 453.00 |
BZ Autres créances | 17 030 419.00 | | 17 030 419.00 | 17 030 419.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 039 206.00 | | 17 039 206.00 | 17 039 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 794 659.00 | 99 900.00 | 22 694 759.00 | 22 794 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 272 640.00 | 99 900.00 | 3 172 740.00 | 3 272 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DH Report à nouveau | -3 938 895.00 | -3 726 854.00 | | -3 938 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 317.00 | -212 042.00 | | -898 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 915.00 | 2 670 232.00 | | 1 771 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354 166.00 | 18 800 000.00 | | 18 354 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 6 472.00 | | 4 632.00 |
EA Autres dettes | 2 564 046.00 | 2 035 110.00 | | 2 564 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 922 844.00 | 20 841 583.00 | | 20 922 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 694 759.00 | 23 511 815.00 | | 22 694 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 651 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 151 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -981 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 997.00 | 626 424.00 | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 626 424.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 997.00 | -626 424.00 | | -4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 357.00 | -23 086.00 | | -88 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 287.00 | 954 780.00 | | 651 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 603.00 | 1 166 822.00 | | 1 549 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 317.00 | -212 042.00 | | -898 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 665.00 | | 41 788.00 | 5 713 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 755 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713 665.00 | | 41 788.00 | 5 713 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564 046.00 | 2 564 046.00 | | 2 564 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 482 813.00 | | 2 482 813.00 | 2 482 813.00 |
VC Groupe et associés | 16 576 552.00 | 16 576 552.00 | | 16 576 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 354 166.00 | 619 652.00 | 2 617 963.00 | 18 354 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 834.00 | | | 445 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 169.00 | 360 169.00 | | 360 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 513 232.00 | 17 030 419.00 | 2 482 813.00 | 19 513 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 922 844.00 | 3 188 330.00 | 2 617 963.00 | 20 922 844.00 |