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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 176.00 | 1 655.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 297 406.00 | 176.00 | 13 297 230.00 | 13 297 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 111.00 | | 197 111.00 | 197 111.00 |
BZ Autres créances | 17 424 364.00 | | 17 424 364.00 | 17 424 364.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 621 570.00 | | 17 621 570.00 | 17 621 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 918 976.00 | 176.00 | 30 918 800.00 | 30 918 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 295 575.00 | | 13 295 575.00 | 13 295 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DH Report à nouveau | -6 448 181.00 | -4 837 212.00 | | -6 448 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 956.00 | -1 610 969.00 | | -167 956.00 |
DL TOTAL (I) | -7 010.00 | 160 946.00 | | -7 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508 115.00 | 17 421 969.00 | | 16 508 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875 861.00 | | | 5 875 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 15 753.00 | | 36 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
EA Autres dettes | 8 393 327.00 | 8 130 619.00 | | 8 393 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 925 810.00 | 25 568 342.00 | | 30 925 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 918 800.00 | 25 729 288.00 | | 30 918 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 183 254.00 | 8 779 658.00 | | 23 183 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 173 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2 851.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 851.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -2 851.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 488.00 | -99 217.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 336.00 | 484 261.00 | | 2 749 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 293.00 | 2 095 230.00 | | 2 917 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 956.00 | -1 610 969.00 | | -167 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 275 575.00 | | 21 831.00 | 13 275 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 297 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275 575.00 | | 20 000.00 | 13 275 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393 327.00 | 8 393 327.00 | | 8 393 327.00 |
UX Autres créances clients | 197 111.00 | 197 111.00 | | 197 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VC Groupe et associés | 17 082 893.00 | 17 082 893.00 | | 17 082 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 489 772.00 | 8 747 217.00 | 2 734 421.00 | 16 489 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 875 861.00 | 5 875 861.00 | | 5 875 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 197.00 | | | 932 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 353.00 | 325 353.00 | | 325 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 621 475.00 | 17 621 475.00 | | 17 621 475.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 925 810.00 | 23 183 254.00 | 2 734 421.00 | 30 925 810.00 |