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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 097.00 | 8 122.00 | 19 975.00 | 28 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 214.00 | 7 124.00 | 70 090.00 | 77 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 477 986.00 | 15 246.00 | 13 462 740.00 | 13 477 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
BZ Autres créances | 29 415 317.00 | | 29 415 317.00 | 29 415 317.00 |
CF Disponibilités | 162 033.00 | | 162 033.00 | 162 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 594.00 | | -1 594.00 | -1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 821 955.00 | | 29 821 955.00 | 29 821 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 299 942.00 | 15 246.00 | 43 284 695.00 | 43 299 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 300 575.00 | | 13 300 575.00 | 13 300 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 293.00 | -118 581.00 | | -1 452 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 958.00 | -1 333 712.00 | | 314 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 793.00 | 1 816 834.00 | | 2 131 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 153 245.00 | 20 317 046.00 | | 19 153 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 663 330.00 | 3 365 065.00 | | 12 663 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 599.00 | 36 284.00 | | 237 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 097.00 | 388 121.00 | | 883 097.00 |
EA Autres dettes | 8 215 632.00 | 8 414 186.00 | | 8 215 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 152 903.00 | 32 520 702.00 | | 41 152 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 284 695.00 | 34 337 536.00 | | 43 284 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 365 570.00 | 17 895 324.00 | | 23 365 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 699 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 699 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 223 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 014.00 | -1.00 | | 10 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | -1.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 3 110.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 882.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 861.00 | -3 883.00 | | 9 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -3 488.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 990.00 | 1 406 291.00 | | 3 824 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 032.00 | 2 740 002.00 | | 3 510 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 958.00 | -1 333 712.00 | | 314 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 339 962.00 | | 167 561.00 | 13 339 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 537.00 | 13 372 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 537.00 | 13 477 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 311 865.00 | | 90 347.00 | 13 311 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 19 391.00 | 6 995.00 | 2 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 12 267.00 | 6 995.00 | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 554.00 | 526 554.00 | | 526 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 599.00 | 237 599.00 | | 237 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215 632.00 | 8 215 632.00 | | 8 215 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
UX Autres créances clients | 246 199.00 | 246 199.00 | | 246 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VC Groupe et associés | 29 018 647.00 | 29 018 647.00 | | 29 018 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 151 883.00 | 1 364 550.00 | 15 914 334.00 | 19 151 883.00 |
VI Groupe et associés | 12 136 776.00 | 12 136 776.00 | | 12 136 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 372.00 | | | 298 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398 296.00 | | | 1 398 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 446.00 | 312 446.00 | | 312 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 594.00 | -1 594.00 | | -1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 732 023.00 | 29 659 923.00 | 72 100.00 | 29 732 023.00 |
VW T.V.A. | 743 846.00 | 743 846.00 | | 743 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 152 903.00 | 23 365 570.00 | 15 914 334.00 | 41 152 903.00 |