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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 097.00 | 2 851.00 | 25 246.00 | 28 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 339 962.00 | 2 851.00 | 13 337 111.00 | 13 339 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
BZ Autres créances | 20 715 617.00 | | 20 715 617.00 | 20 715 617.00 |
CF Disponibilités | 183 152.00 | | 183 152.00 | 183 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 000 425.00 | | 21 000 425.00 | 21 000 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 340 387.00 | 2 851.00 | 34 337 536.00 | 34 340 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 300 575.00 | | 13 300 575.00 | 13 300 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | 6 600 000.00 | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DH Report à nouveau | -118 581.00 | -6 448 181.00 | | -118 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 712.00 | -167 956.00 | | -1 333 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 834.00 | -7 010.00 | | 1 816 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317 046.00 | 16 508 115.00 | | 20 317 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 065.00 | 5 875 861.00 | | 3 365 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 792.00 | | 36 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 121.00 | 111 715.00 | | 388 121.00 |
EA Autres dettes | 8 414 186.00 | 8 393 327.00 | | 8 414 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 520 702.00 | 30 925 810.00 | | 32 520 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 337 536.00 | 30 918 800.00 | | 34 337 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 895 324.00 | 23 183 254.00 | | 17 895 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 163 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 441 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 286.00 | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 9.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | 277.00 | | -3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 488.00 | -3 488.00 | | -3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 291.00 | 2 749 336.00 | | 1 406 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 002.00 | 2 917 293.00 | | 2 740 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 712.00 | -167 956.00 | | -1 333 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 297 406.00 | | 42 556.00 | 13 297 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 311 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 339 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 26 266.00 | 1 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295 575.00 | | 16 290.00 | 13 295 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 2 675.00 | | 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 2 675.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 523.00 | 525 523.00 | | 525 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414 186.00 | 8 414 186.00 | | 8 414 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VC Groupe et associés | 20 655 966.00 | 20 655 966.00 | | 20 655 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 317 046.00 | 5 691 668.00 | 11 828 788.00 | 20 317 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 542.00 | 2 839 542.00 | | 2 839 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 716 523.00 | | | 4 716 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 099.00 | | | 466 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 828 563.00 | 20 817 273.00 | 11 290.00 | 20 828 563.00 |
VW T.V.A. | 229 803.00 | 229 803.00 | | 229 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 520 702.00 | 17 895 324.00 | 11 828 788.00 | 32 520 702.00 |