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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
AH Fonds commercial | 507 600.00 | | 507 600.00 | 507 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 228.00 | 50 314.00 | 914.00 | 51 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 299.00 | 42 368.00 | 15 931.00 | 58 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 588.00 | 109 206.00 | 525 382.00 | 634 588.00 |
BP En cours de production de services | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 985.00 | 4 512.00 | 229 473.00 | 233 985.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 312.00 | 91.00 | 100 220.00 | 100 312.00 |
CF Disponibilités | 411 495.00 | | 411 495.00 | 411 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 005.00 | 4 603.00 | 885 402.00 | 890 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 593.00 | 113 809.00 | 1 410 783.00 | 1 524 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 677.00 | 646 948.00 | | 690 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 033.00 | 59 729.00 | | 51 033.00 |
DL TOTAL (I) | 752 710.00 | 717 677.00 | | 752 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 429.00 | 21 364.00 | | 16 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 002.00 | 419 520.00 | | 490 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 12 685.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 719.00 | 93 124.00 | | 92 719.00 |
EA Autres dettes | 45 847.00 | 46 641.00 | | 45 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 074.00 | 593 335.00 | | 658 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 783.00 | 1 311 012.00 | | 1 410 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 521.00 | | | 634 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 439.00 | 8 767.00 | | 100 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | 184.00 | | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 099.00 | 8 583.00 | | 84 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 848.00 | 535 848.00 | | 535 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 429.00 | 5 009.00 | 11 420.00 | 16 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VP Divers | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 080.00 | 272 020.00 | 60.00 | 272 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 074.00 | 646 654.00 | 11 420.00 | 658 074.00 |