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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 885.00 | 21 822.00 | 8 063.00 | 29 885.00 |
AH Fonds commercial | 507 600.00 | | 507 600.00 | 507 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 718.00 | 74 839.00 | 22 879.00 | 97 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 231.00 | 56 018.00 | 9 213.00 | 65 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 371.00 | 152 679.00 | 548 692.00 | 701 371.00 |
BP En cours de production de services | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 575.00 | 1 141.00 | 132 434.00 | 133 575.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 818 921.00 | | 818 921.00 | 818 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 014.00 | 1 141.00 | 1 053 873.00 | 1 055 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 385.00 | 153 820.00 | 1 602 566.00 | 1 756 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 851 983.00 | 813 119.00 | | 851 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 901.00 | 66 864.00 | | 55 901.00 |
DL TOTAL (I) | 918 884.00 | 890 983.00 | | 918 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 867.00 | 58 563.00 | | 49 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 608.00 | 472 901.00 | | 495 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 154.00 | | 7 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 047.00 | 93 067.00 | | 67 047.00 |
EA Autres dettes | 63 400.00 | 64 227.00 | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 681.00 | 695 911.00 | | 683 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 566.00 | 1 586 893.00 | | 1 602 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 170.00 | | 3 613.00 | 709 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 701 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 537 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 212.00 | 162 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 685.00 | | | 538 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 548.00 | | 3 613.00 | 169 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 395.00 | 23 695.00 | 11 412.00 | 140 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 2 912.00 | 1 200.00 | 20 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 286.00 | 20 783.00 | 10 212.00 | 120 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 009.00 | 559 009.00 | | 559 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 867.00 | 22 744.00 | 27 123.00 | 49 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 527.00 | 155 467.00 | 60.00 | 155 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 681.00 | 656 558.00 | 27 123.00 | 683 681.00 |