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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 16 713.00 | 6 611.00 | 23 324.00 |
AH Fonds commercial | 507 600.00 | | 507 600.00 | 507 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 198.00 | 48 585.00 | 59 613.00 | 108 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 849.00 | 45 173.00 | 21 676.00 | 66 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 908.00 | 110 471.00 | 596 437.00 | 706 908.00 |
BP En cours de production de services | 104 353.00 | | 104 353.00 | 104 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 545.00 | 4 831.00 | 199 714.00 | 204 545.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 454.00 | | 626 454.00 | 626 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 874.00 | 4 831.00 | 959 043.00 | 963 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 782.00 | 115 302.00 | 1 555 480.00 | 1 670 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 710.00 | 690 677.00 | | 722 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 983.00 | 51 033.00 | | 82 983.00 |
DL TOTAL (I) | 816 692.00 | 752 710.00 | | 816 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 451.00 | 16 429.00 | | 92 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 260.00 | 490 002.00 | | 478 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | 13 077.00 | | 28 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 318.00 | 92 719.00 | | 89 318.00 |
EA Autres dettes | 50 029.00 | 45 847.00 | | 50 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 787.00 | 658 074.00 | | 738 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 480.00 | 1 410 783.00 | | 1 555 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 588.00 | | 86 720.00 | 634 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 706 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 175 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 124.00 | | 6 800.00 | 524 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | | 79 920.00 | 109 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 206.00 | 15 665.00 | 14 400.00 | 109 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 524.00 | 189.00 | | 16 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 682.00 | 15 476.00 | 14 400.00 | 92 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 204 545.00 | 204 545.00 | | 204 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 451.00 | 22 873.00 | 69 578.00 | 92 451.00 |
VI Groupe et associés | 478 260.00 | 478 260.00 | | 478 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 127.00 | 233 067.00 | 60.00 | 233 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 787.00 | 669 209.00 | 69 578.00 | 738 787.00 |