| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 18 073.00 | 5 251.00 | 23 324.00 |
AH Fonds commercial | 507 600.00 | | 507 600.00 | 507 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 938.00 | 62 141.00 | 46 797.00 | 108 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 51 997.00 | 17 003.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 799.00 | 132 210.00 | 577 589.00 | 709 799.00 |
BP En cours de production de services | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 910 031.00 | | 910 031.00 | 910 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 689.00 | | 1 156 689.00 | 1 156 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 488.00 | 132 210.00 | 1 734 278.00 | 1 866 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 692.00 | 722 710.00 | | 777 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 426.00 | 82 983.00 | | 63 426.00 |
DL TOTAL (I) | 852 119.00 | 816 692.00 | | 852 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 382.00 | 92 451.00 | | 264 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 807.00 | 478 260.00 | | 483 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 28 730.00 | | 6 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | 89 318.00 | | 72 432.00 |
EA Autres dettes | 54 713.00 | 50 029.00 | | 54 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 159.00 | 738 787.00 | | 882 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 278.00 | 1 555 480.00 | | 1 734 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 908.00 | | 3 860.00 | 706 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 709 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 177 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 924.00 | | | 530 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 047.00 | | 3 860.00 | 175 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 471.00 | 22 708.00 | 969.00 | 110 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 713.00 | 1 360.00 | | 16 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 758.00 | 21 348.00 | 969.00 | 93 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 382.00 | 215 583.00 | 48 798.00 | 264 382.00 |
VI Groupe et associés | 483 807.00 | 483 807.00 | | 483 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 580.00 | 170 520.00 | 60.00 | 170 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 159.00 | 833 361.00 | 48 798.00 | 882 159.00 |