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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 498.00 | 323 531.00 | 305 967.00 | 629 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 247.00 | 4 828.00 | 1 418.00 | 6 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 895.00 | 328 359.00 | 327 536.00 | 655 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BN En cours de production de biens | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BZ Autres créances | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CF Disponibilités | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 858.00 | | 182 858.00 | 182 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 752.00 | 328 359.00 | 510 393.00 | 838 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 521.00 | 112 991.00 | | 129 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | 16 530.00 | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 141 219.00 | 135 021.00 | | 141 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 871.00 | 335 976.00 | | 312 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 828.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 5 775.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 893.00 | 24 981.00 | | 33 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 174.00 | 369 560.00 | | 369 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 393.00 | 504 582.00 | | 510 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 666.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 969.00 | |
FM Production stockée | | | -29 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 710.00 | 90.00 | | 11 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 340.00 | -90.00 | | 23 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 8.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 186.00 | 324 501.00 | | 386 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 988.00 | 307 971.00 | | 379 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | 16 530.00 | | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
UX Autres créances clients | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 871.00 | 86 850.00 | 226 021.00 | 312 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
VP Divers | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 174.00 | 143 153.00 | 226 021.00 | 369 174.00 |