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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 998.00 | 368 829.00 | 213 169.00 | 581 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 247.00 | 5 902.00 | 344.00 | 6 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 395.00 | 374 732.00 | 233 663.00 | 608 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BN En cours de production de biens | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 540.00 | 665.00 | 32 875.00 | 33 540.00 |
BZ Autres créances | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CF Disponibilités | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 477.00 | 665.00 | 228 812.00 | 229 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 871.00 | 375 397.00 | 462 475.00 | 837 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 719.00 | 129 521.00 | | 135 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 679.00 | 6 198.00 | | 39 679.00 |
DL TOTAL (I) | 180 899.00 | 141 219.00 | | 180 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 820.00 | 312 871.00 | | 224 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 2 088.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 20 322.00 | | 16 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | 33 893.00 | | 38 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 576.00 | 369 174.00 | | 281 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 475.00 | 510 393.00 | | 462 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 451.00 | 143 153.00 | | 133 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 143.00 | |
FM Production stockée | | | 1 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 35 050.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 35 050.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 760.00 | 11 710.00 | | 26 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 760.00 | 11 710.00 | | 26 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 240.00 | 23 340.00 | | 10 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | -1 333.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 743.00 | 386 186.00 | | 387 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 063.00 | 379 988.00 | | 348 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 679.00 | 6 198.00 | | 39 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 820.00 | 76 696.00 | 148 125.00 | 224 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
VP Divers | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 576.00 | 133 452.00 | 148 125.00 | 281 576.00 |