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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 155.00 | 327 138.00 | 276 017.00 | 603 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 756.00 | 5 635.00 | 26 121.00 | 31 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 061.00 | 332 773.00 | 322 288.00 | 655 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BN En cours de production de biens | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 862.00 | 903.00 | 25 960.00 | 26 862.00 |
BZ Autres créances | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
CF Disponibilités | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 836.00 | 903.00 | 361 934.00 | 362 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 898.00 | 333 676.00 | 684 222.00 | 1 017 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 241 665.00 | 175 399.00 | | 241 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 758.00 | 66 267.00 | | 76 758.00 |
DL TOTAL (I) | 323 923.00 | 247 165.00 | | 323 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 518.00 | 229 126.00 | | 198 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 299.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 6 449.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 962.00 | 41 456.00 | | 150 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 299.00 | 307 330.00 | | 360 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 222.00 | 554 495.00 | | 684 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 591 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 915.00 | |
FM Production stockée | | | -11 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 37 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 37 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 240.00 | 81 431.00 | | 110 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 823.00 | 81 431.00 | | 110 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 177.00 | -44 431.00 | | 49 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 2 961.00 | | 18 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 529.00 | 395 192.00 | | 760 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 771.00 | 328 925.00 | | 683 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 758.00 | 66 267.00 | | 76 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 337.00 | 154 197.00 | 81 760.00 | 260 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 337.00 | 154 197.00 | 81 760.00 | 260 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 518.00 | 62 059.00 | 130 581.00 | 198 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
VP Divers | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 299.00 | 223 840.00 | 130 581.00 | 360 299.00 |