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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 245.00 | 258 774.00 | 304 471.00 | 563 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 330.00 | 1 563.00 | 5 767.00 | 7 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 725.00 | 260 337.00 | 330 388.00 | 590 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BN En cours de production de biens | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | 665.00 | 1 474.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CF Disponibilités | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 771.00 | 665.00 | 224 106.00 | 224 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 497.00 | 261 002.00 | 554 495.00 | 815 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 399.00 | 135 719.00 | | 175 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 267.00 | 39 679.00 | | 66 267.00 |
DL TOTAL (I) | 247 165.00 | 180 899.00 | | 247 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 126.00 | 224 820.00 | | 229 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 1 568.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 16 229.00 | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 456.00 | 38 959.00 | | 41 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 330.00 | 281 576.00 | | 307 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 495.00 | 462 475.00 | | 554 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 162.00 | |
FM Production stockée | | | -29 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 431.00 | 26 760.00 | | 81 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 431.00 | 26 760.00 | | 81 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 431.00 | 10 240.00 | | -44 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 1 231.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 192.00 | 387 743.00 | | 395 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 925.00 | 348 063.00 | | 328 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 267.00 | 39 679.00 | | 66 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 732.00 | 67 843.00 | 182 238.00 | 374 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 732.00 | 67 843.00 | 182 238.00 | 374 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 126.00 | 55 010.00 | 174 115.00 | 229 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 330.00 | 133 214.00 | 174 115.00 | 307 330.00 |