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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 572.00 | 102 035.00 | 30 536.00 | 132 572.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 587.00 | 102 035.00 | 207 551.00 | 309 587.00 |
060 Stock marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
072 Créances – Autres | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
084 Disponibilités | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
110 Total général Actif | 357 992.00 | 102 035.00 | 255 956.00 | 357 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 050.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 966.00 | 330 047.00 | | 303 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 162.00 | | |
230 Autres produits | 10 563.00 | 7 877.00 | | 10 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 529.00 | 339 086.00 | | 314 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 693.00 | 89 389.00 | | 91 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -834.00 | -895.00 | | -834.00 |
242 Autres charges externes. | 72 830.00 | 64 958.00 | | 72 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | 8 168.00 | | 9 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 965.00 | 90 200.00 | | 85 965.00 |
252 Charges sociales | 29 513.00 | 23 139.00 | | 29 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 785.00 | 10 966.00 | | 12 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 378.00 | 2 870.00 | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 394.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 368.00 | 289 189.00 | | 303 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 161.00 | 49 897.00 | | 11 161.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 395.00 | | |
294 Charges financières | 102.00 | 91.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 1 417.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 7 751.00 | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 213.00 | 41 034.00 | | 9 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -900.00 | | | -900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |