| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 195.00 | 13 086.00 | 21 109.00 | 34 195.00 |
AX Avances et acomptes | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 061.00 | 13 086.00 | 404 975.00 | 418 061.00 |
BT Marchandises | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CF Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 805.00 | | 141 805.00 | 141 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 866.00 | 13 086.00 | 546 781.00 | 559 866.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 742.00 | 210 389.00 | | 199 742.00 |
DH Report à nouveau | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 608.00 | -10 647.00 | | 9 608.00 |
DL TOTAL (I) | 236 303.00 | 226 696.00 | | 236 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 812.00 | 41 237.00 | | 245 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 5 457.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | 3 803.00 | | 59 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 1 614.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 967.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 477.00 | 53 078.00 | | 310 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 781.00 | 279 774.00 | | 546 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
FG Production vendue services | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 299.00 | | 205 299.00 | 205 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 138.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 049.00 | 290.00 | | 62 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 070.00 | 428.00 | | 63 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 200.00 | -428.00 | | -21 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 122.00 | 74 275.00 | | 265 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 515.00 | 84 922.00 | | 255 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 608.00 | -10 647.00 | | 9 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 500.00 | | 397 396.00 | 85 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 835.00 | 418 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 730.00 | 354 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 63 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 730.00 | | 354 800.00 | 56 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 955.00 | | 42 596.00 | 26 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 5 966.00 | 2 786.00 | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 5 966.00 | 2 786.00 | 9 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 589.00 | 40 077.00 | 159 073.00 | 245 589.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 477.00 | 104 965.00 | 159 073.00 | 310 477.00 |