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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AP Constructions | 38 974.00 | 15 676.00 | 23 298.00 | 38 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 858.00 | 35 868.00 | 41 990.00 | 77 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 561.00 | 87 811.00 | 55 750.00 | 143 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 211.00 | 141 133.00 | 121 078.00 | 262 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 503.00 | 6 081.00 | 79 422.00 | 85 503.00 |
BZ Autres créances | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 53.00 | 9 947.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 188 274.00 | | 188 274.00 | 188 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 922.00 | 6 134.00 | 342 789.00 | 348 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 133.00 | 147 266.00 | 463 866.00 | 611 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 040.00 | 85 411.00 | | 143 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 701.00 | 57 629.00 | | 72 701.00 |
DL TOTAL (I) | 221 241.00 | 148 540.00 | | 221 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 724.00 | 44 722.00 | | 72 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 363.00 | 15.00 | | 12 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 047.00 | 49 480.00 | | 26 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 051.00 | 55 020.00 | | 62 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 181.00 | 56 769.00 | | 66 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 259.00 | 9 929.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | | 2 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 625.00 | 218 181.00 | | 242 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 866.00 | 366 721.00 | | 463 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 379.00 | 139 753.00 | | 46 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 42.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UX Autres créances clients | 85 503.00 | 77 516.00 | 7 987.00 | 85 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 655.00 | 26 276.00 | 46 379.00 | 72 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VP Divers | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 526.00 | 103 539.00 | 7 987.00 | 111 526.00 |